Atviro tipo investicinis fondas
OMX Baltic
Benchmark
Fund
„OMX Baltic Benchmark Fund“, anksčiau vadinęsis „,NSEL 30 Indekso fondu“, yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas. 2010 m. pabaigoje fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti Baltijos šalių akcijų indeksą OMX Baltic Benchmark.
Portfelį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos akcijos, įeinančios į Baltijos šalių akcijų indeksą.
Fondo informacija
Tipas
Strategija
Investicijos į Baltijo šalių akcijų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias akcijas
Minimali investicija
Nenustatyta
Fondo trukmė
Neapribota
Vienetų įsigijimai
Kiekvieną darbo dieną
Vienetų išsipirkimai
Kiekvieną darbo dieną
Fondas įkurtas
2001 04 09
Fondo valiuta
Eur
Valdymo mokestis
1%
Sėkmės mokestis
Nėra
Platinimo mokestis
2%
Išpirkimo mokestis
1%
Tiksli data
Laiko periodas
- Nuo įkūrimo dienos
- Šie metai
- 2 m.
- 1 m.
- 3 mėn.
- 1 mėn.
Fondo
grąža
| Vieneto vertė | Nuo metų pradžios | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 1 metai | 3 metai | 5 metai | Nuo įsteigimo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksas | 1493.88 € | 3.57% | 4.86% | 2.25% | 1.81% | 3.72% | -2.39% | 54.03% | 1228.60% | |
| Fondas | 13.1336 € | -1.46% | 4.11% | 0.54% | -1.42% | -2.42% | -14.37% | 24.15% | 376.17% |
